Como conferir valores realizados no financeiro
Passo a passo
- Abra a viagem e sua aba Financeiro. Expanda o Balanço entre Agências para conferir quem recebeu os pagamentos, os custos pagos e o saldo de cada agência.
- Confira o detalhe de custos pagos abaixo do resumo da agência. Ele mostra os custos que não estão datados no futuro, incluindo registros antigos sem data.
- Na seção Caixa da viagem, use os filtros de entradas e saídas para conferir os movimentos realizados. O valor em caixa é a diferença entre as entradas e as saídas dessa lista.
- Para conferir um fornecedor, abra sua ficha em Fornecedores. Clique em Total Pago para abrir a aba Pagamentos e conferir os valores por viagem.
- No portal do passageiro, confira o saldo devedor. Um pagamento com data futura ainda não quita a reserva.
Quando um valor conta
Um pagamento, custo ou lançamento com data de hoje ou de um dia anterior conta como realizado. Um valor com data de amanhã ou posterior fica fora dos totais realizados até chegar a data informada. Um pagamento sem data não quita a reserva. Custos e lançamentos antigos sem data continuam nos totais, como já acontecia; confira esses registros antes de comparar períodos.
Os movimentos futuros continuam cadastrados. A distinção está no que já aconteceu: valor contratado e valor recebido podem ser diferentes. No balanço, o dinheiro recebido é atribuído à agência que o recebeu; a dívida continua vinculada à agência do passageiro.
Se a data mudou enquanto a ficha estava aberta, atualize a tela para conferir o dia atual. O saldo não depende de cadastrar o mesmo pagamento novamente.
Exemplo
Em um exemplo fictício, uma reserva de R$ 1.000 tem um pagamento de R$ 400 hoje e outro de R$ 600 amanhã. Hoje o recebido é R$ 400 e o saldo devedor é R$ 600. Amanhã, o segundo pagamento passa a contar na data registrada.
Conferir uma diferença
Se um total não parece correto, confira a data de cada movimento e a agência recebedora. Não altere a data apenas para mudar o total: ela deve representar quando o recebimento ou pagamento acontece. O detalhe de custos pagos, a timeline do caixa e os totais por viagem do fornecedor ajudam a localizar a diferença.